Startseite > Thema: Varianz

Weitere Themen:

Gabler Online - Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken (#)

„Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt.“
http://www.gabler.de/index.php;do=show/sid=GWV/site=g/ book_id=8551

Willkommen!: (#)

„Anstatt auf die Erklärung der Kovarianzen in einem Modell (Test von Theorien mittels KSA) zielt PLS darauf ab, die Varianz in den abhängigen latenten Variablen so weit wie möglich zu erklären bzw. zu prognostizieren. Besondere Vorteile für die Messung von Kausalmodellen ergeben sich aus dem flexiblen Einsatz der (nicht-parametrischen) PLS-Methode, die relativ wenigen Einschränkungen aufgrund bestimmter verteilungsannahmebasierter Prämissen unterliegt.“
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/veranstaltungen/vhb-2008/.../ PLSPfadmodellierung.html

CCMP - Center of Market-Oriented Product and Production Management - Eignung von kovarianz- und varianzbasierten Verfahren zur Schätzung komplexer Strukturgleichungsmodelle F01 Zur Eignung von kovaria... (#)

„Die Abhandlung liefert ein ganzheitliches Bild des Modellierungsprozesses von der Modellbildung bis zu den Evaluationskriterien zur Auswahl des notwendigerweise anzuwendenden Verfahrens. Neben der theoretisch korrekten Form der Operationalisierung wird vor allem auf die Eignung varianz- bzw. kovarianzbasierter Verfahren zur Schätzung von Wirkungszusammenhängen zwischen Konstrukten eingegangen; weiterhin werden adäquate Gütekriterien der Schätzung vorgestellt ...“
http://www.marketing-i.bwl.uni-mainz.de/cmpp/.../ product_info.php?products_id=16

business-wissen.de (#)

„Mit Hilfe eines multivariaten Statistiktests wird die Mittelwert-Varianz-Effizienz ausgewählter europäischer Indizes überprüft. Falls die Analyse die verwendete Benchmark als ineffizient im Sinne des Mittelwert-Varianz-Prinzips identifiziert, besteht für den Portfoliomanager durch diese Kenntnis eine zusätzliche positive Wahrscheinlichkeit hinsichtlich der Überperformance des eigenen Portfolios über die Benchmark ...“
http://www.business-wissen.de/de/diplom/ diplomarbeiten10919.html

Uni-Journal Jena (#)

„Aber keine Angst – das totale Chaos wird nicht ausbrechen. In denjenigen Bereichen, wo Varianz wirklich stört, bauen der neue Rat für die deutsche Rechtschreibung und die KMK weiterhin auf feste Regeln. So läuft am 1. August 2005 in den Schulen in zwei zentralen Bereichen und in einem kleineren weiteren Bereich die Übergangsfrist für das Tolerieren von alter und neuer Rechtschreibung ab: bei der eigentlichen Wortschreibung, bei der Groß- und Kleinschreibung und bei den Bindestrichregeln.“
http://www.uni-jena.de/Position-page-54925.html

Einleitung (#)

„ImRahmen der Portfolio-Planung werden Erwartungswert, Standardabweichung undKorrelationen für den relevanten Planungshorizont benötigt. Bei derOptionsbewertung muß die Varianz für den Zeitraum bis zur Fälligkeit ermitteltwerden. Bei der Berechnung von Value-at-Risk werden Quantile der Verteilungvon Vermögensänderungen über einen bestimmten Zeitraum benötigt, die auf denVerteilungseigenschaften mehrperiodiger Renditen beruhen (können).“
http://www.wu-wien.ac.at/inst/or/geyer/hdayret/ node1.html

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Produktion und Logistik (#)

„Zentrale vs. dezentrale Disposition: Die nationalen Vertriebsgesellschaften führen in der Regel die Disposition des Nachschubs zu ihrem nationalen Regionallager selbst durch, was zu erhöhter Varianz der Bedarfe ab Zentrallager und daher zu höheren Beständen führt und im Engpassfall eine sinnvolle Allokation des knappen Bestands auf die Regionalläger verhindert. Eng verbunden mit dieser Frage ist die Verantwortung für die Bestände.“
http://www.wiwi.uni-augsburg.de/globalbusinessmanagement/.../ fleischmann.html

Managervergütung (#)

„Andere Maße sind im Datensatz nicht enthalten. Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass die Schätzwerte im Zeitablauf teilweise stark schwanken, die Varianz im Zeitablauf zunimmt  und die Trendgerade überwiegend positiv ansteigt. Da nicht alle Schätzwerte statistisch signifikant sind, müssen die Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden. Die statistisch signifikanten Werte, die sich mindestens auf dem 5 Prozent-Niveau befinden, sind in den Abbildungen besonders gekennzeichnet.“
http://www.wiwi.hu-berlin.de/im/publikdl/ 99-2-man.htm

Forschungsprojekte (#)

„Die Qualität dieser Methode hängt entscheidend von der Spezifikation des Risikos ab. In traditionellen Ansätzen wurde die Volatilität als eine im Zeitablauf konstante Varianz modelliert, was in vielen Fällen jedoch nicht adäquat ist. Ziel des Projektes ist es, mit Hilfe alternativer Methoden ein besseres Risikomanagement zu erzielen. Denkbare Ansätze sind extremwertstatistische Verfahren sowie Modelle mit bedingter Varianz.“
http://www.wiwi.uni-passau.de/2242.html

Praxispartner > Kompetenzen > Ertrags- und Risikomanagement > Themengebiete (#)

„Das Forschungsvorhaben "gridbasiertes ERM" untersucht, wie mittels Grid-Technologien leistungsfähige IT-Ressourcen verfügbar gemacht und flexibel sowie ökonomisch sinnvoll für sehr rechenaufwändige Anwendungen im Risikomanagement, wie z.B. die Berechnung von Varianz-/Kovarianz-Matrizen oder Monte-Carlo-Simulationen, eingesetzt werden können.“
http://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/buhl/dyn/root_praxispartner/.../ Themengebiete.jsp

Österreichs Image in Australien (#)

„Mit einem Anteil an 53.7 Prozent an erklärter Varianz ist die erste Dimension die aussagekräftigste. Ihre beiden Achsenpole trennen zwischen bereits in Europa, aber noch nicht nach Österreich gereisten Personen und bereits in Österreich Gewesenen und noch nie Überseegereisten. Europareisende zeichnen sich durch Assoziationen, welche globale, wirtschaftliche sowie europäische und umweltbezogene Themen hervorheben, aus und beschreiben die Bewohner Österreichs.“
http://tourism.wu-wien.ac.at/oegaf/memo/artikel/ da2004_3_4.htm

Institut für Statistik und Ökonometrie: (#)

„In der statistischen Versuchsplanung beschäftigen wir uns insbesondere mit Versuchsplänen für Ringversuche, d.h. für interlaboratorielle Versuche zur Ermittlung der Genauigkeit von Meßsystemen und Meßverfahren, wie auch mit Versuchsplänen zur Erfassung nicht nur des Erwartungswertes, sondern gleichzeitig auch der Varianz einer Zielgröße in Abhängigkeit von den Einflußgrößen ...“
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/institute/iso/mitarbeiter/wilrich/.../ index.html

Vaillant Group gewinnt ControllingWorld Award mit SAP und dynaSight von arcplan - arcplan Information Services AG (#)

„Die Benutzerfreundlichkeit der entworfenen Tools, die Akzeptanz der Mitarbeiter sowie die realisierten Verbesserungen für die Projektauszeichnung waren weiterhin für die Preisvergabe entscheidend. Darüber hinaus wurden die Integration von Unternehmensplanung, Konsolidierung, Deckungsbeitragsrechnung, Profit & Loss, Cash-Flow, Bilanz und Varianz-Analytik sowie die sehr gute Einbindung in die Systemlandschaft besonders positiv bewertet.“
http://www.competence-site.de/presse.nsf/cc/ WORR-6BLD7Q

DIW Berlin: SOEP / SOEPnewsletter / Jahrgang 2003: Jahrgang 2003 (#)

„In den neuen Startgewichten wird – wie in den anderen Teilstichproben – auch die Ausschöpfung der Sample-Points berücksichtigt. Zunächst war hierauf verzichtet worden (d.h., es wurden nur die Design-Gewichte berücksichtigt), um eine zu hohe Varianz der Hochrechnungsfaktoren zu vermeiden, zumal die unterschiedliche Ausschöpfung der Sample-Points über die Anpassung an die „Wohnumfeldvariablen“ zumindest teilweise aufgefangen wurde ...“
http://www.diw.de/deutsch/nl60/32112.html

business-wissen.de (#)

„Die Arbeitsplätze in Call Centern sind in einem hohem Maße durch den Umgang mit Kunden geprägt. Emotionale Arbeit als eine besondere Anforderung an Beschäftigte in Dienstleistungsbranchen, klärt mit der Variable Emotionale Dissonanz zusätzliche Varianz der Befindensvariablen auf. Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Call Center Beschäftigten werden erörtert. Inhaltsverzeichnis:“
http://www.business-wissen.de/de/diplom/ diplomarbeiten2593.html

Forschungsprofil (#)

„Forschende Praxis perspektiviert und konkretisiert die theatralen Gegenstände neu, zeigt ihre Prozesshaftigkeit und Varianz im Detail. Sie betreibt also zum einen die Verortung und Ausdifferenzierung der wissenschaftlichen Diskurse der Theatralität, der performativen Ästhetik oder der Intermedialität. Zum anderen können so auch Defizite solcher wissenschaftlichen Großerzählungen sichtbar werden.“
http://www.uni-hildesheim.de/de/23020.htm

Die wichtigsten Begriffe der Fonds- und Börsenwelt erklärt (#)

„Die Volatilität ist das Maß für die relative Schwankungsbreite und damit für das Kursrisiko eines Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie wird mithilfe statistischer Streuungsmaße wie Varianz oder Standardabweichung gemessen. Eine Volatilität von 30 Prozent innerhalb eines Jahres bedeutet, dass der Kurs in diesem Zeitraum durchschnittlich zwischen 70 und 130 Prozent des aktuellen Kurswerts geschwankt hat ...“
http://www.handelsblatt.com/.../ Default.aspx?_p=300195&_t=ft&_b=893182

Universität Tübingen - Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte, Professor Dr. Jörg Baten - Publikationsliste von Alexander Moradi (#)

„Anthropometrische Methoden haben das Potential, diese Wissenslücke zu reduzieren. Körpergrößenverteilungen erlauben Rückschlüsse auf eine ungleiche Allokation ernährungs- und gesundheitsrelevanter Güter in einem Land: Die durch soziale Ungleichheit hervorgerufene Varianz addiert sich zur biologischen Varianz der Körpergrößen ...“
http://www.uni-tuebingen.de/uni/wwl/ moradidis_abstract.html

Monte Carlo Simulation zur Value at Risk Berechnung (VaR) mit (#)

„Ein bekanntes Standard-Verfahren zur Erfüllung dieser Aufgabe ist die Cholesky Zerlegung (Cholesky Faktorisierung).  Dabei wird die Kovarianzmatrix in eine Dreiecksmatrix umgewandelt, die folgende Eigenschaft hat: die Multiplikation der Dreiecksmatrix mit ihrer transponierten Matrix führt wieder zur Kovarianzmatrix ...“
http://www.riskbooks.de/zinsrisiko/.../ varmontecarlosimulation.htm

Georg-August-Universität Göttingen - Forschung (#)

„Doha-Runde simuliert haben. Als zentrales Ergebnis zeigt sich, dass die erhebliche Varianz innerhalb des gewonnen Meta-Datensatzes durch vergleichsweise wenige, ermittelbare Variablen – z.B. Modellcharakteristiken – zu einem hohen Anteil erklärt werden kann. Die durch uneinheitliche Dokumentation veröffentlichter Studien begrenzte Datenlage verhindert aber die exakte Quantifizierung bestimmter Effekte.“
http://www.uni-goettingen.de/de/18896.html

Ergebnisse (#)

„skaliert werden muß, wobei der Autokorrelationskoeffizient zum Lag iist. Die Varianz wächst daher nicht mit H, sondern ist - je nachVorzeichen und Ausmaß der Autokorrelation - größer oder kleiner als .Eine entsprechende Korrektur der Fehlschätzung im Fall skalierter Renditen istdaher im Prinzip möglich. Im vorliegenden Fall ( und H=10)beträgt der Korrekturfaktor 1.4375.“
http://www.wu-wien.ac.at/inst/or/geyer/hdayret/ node4.html

Gabler Online - Der Diversification Discount am deutschen Kapitalmarkt (#)

„Anhand einer umfangreichen empirischen Untersuchung weist Philip Beckmann nach, dass ein deutlicher diversification discount existiert, allerdings mit hoher Varianz. So gibt es auch diversifizierte Unternehmen, die mit einem Premium gehandelt werden. Die spezifischen Einflussfaktoren eines solchen Bewertungsunterschieds werden systematisch herausgearbeitet und in ihrer Wirkung auf einen Discount bzw.“
http://www.gabler.de/index.php;do=show/sid=GWV/site=g/ book_id=7125

Wozu Saisonbereinigung? bei www.konjunkturgrafik.de (#)

„Für prognostische Anwendungen ist von entscheidender Bedeutung dieTatsache, daß die endgültige TC-Komponente im Prinzip die gleichenJahressummen aufweist wie die Originalreihe (Invarianz der Jahressumme,Jahressummenerhaltung). Die Relationen zwischen den einzelnen Jahren,die Jahresveränderungsraten bleiben erhalten. Das gilt nichtnur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft!“
http://www.konjunkturgrafik.de/season.html

Inhaltsverzeichnis HWWA-Studien Nr. 74 (#)

„Das Thema hat verschiedene Dimensionen. Auf einer ersten Ebene, der Makroebene, geht es um die Angleichung oder die zunehmende Varianz einer Reihe wirtschaftspolitisch und sozioökonomisch relevanter Variabler, von der Wachstums- und Beschäftigungsentwicklung über Inflationsraten und Budgetsalden im Euroraum bis hin zu der breiteren Problematik kultureller und gesellschaftlicher Trends ...“
http://www.hwwa.de/Forschung/Publikationen/Studien/2003/ inhalt-studien74.htm

Projekt "Angst in virtuellen Umgebungen" (#)

„Da uns für diese Explorationsstudie keine ausreichend großeAnzahl klinisch relevanter Fälle acrophobischer Probandenzur Verfügung stand, schien uns ein varianzanalytischer Versuchsplannicht sinnvoll. Um einen Unterschied zwischen Vor- und Nachtestauszumachen, wären außerdem zweifellos längereKonfrontationen über mehrere Sitzungen notwendig ...“
http://www.uni-jena.de/~sth/angst/bericht.htm

Professur für BWL, insbesondere Internationale Wirtschaft, Universität Münster (#)

„Ihre Dissertationsollte Belange der internationalen Wirtschaft im methodisch im Umfeld derInstitutionenökonomik (Info unter www.isnie.org ) abdecken.Eine internationale Ausprägung IhresForschungsschwerpunktes wird vorausgesetzt. Im Idealfall werden mittels derInstitutionenökonomie abgeleitete Hypothesen anhand internationaler Daten,welche institutionelle Varianz generieren, getestet.“
http://www.wiwi.uni-muenster.de/iw/organisation/job/ stelle_wma_2008.html

KREDIT und KAPITAL - Heft 3/2005 (#)

„Über ein Strukturmodell wird darauf aufbauend ein Zusammenhang zur geforderten Marktrisikoprämie und damit zu erwarteten Aktienrenditen hersgestellt. Die Anwendung auf reale Marktdaten verdeutlicht die theoretischen Überlegungen und unterstreicht die konzeptionellen Vorteile dieses Ansatzes, wobei insbesondere die geringe Varianz der Schätzungen hervorzuheben ist. (JEL G 1, G 3).“
http://www.kredit-und-kapital.de/ausgaben/ 2005-3.html

Gabler Online - Multivariate Statistik (#)

„Speziell behandelt die "Multivariate Statistik" merkmalsorientierte Verfahren wie die Faktoren-, Varianz- und Kanonische Korrelationsanalyse. Die Clusteranalyse und die Diskriminanzanalyse werden als objektorientierte Verfahren vorgestellt. Methodik, Rechentechnik und Interpretation werden miteinander verknüpft und didaktisch verständlich aufbereitet.“
http://www.gabler.de/index.php;do=show/isbn=978-3-409-11969-6/site=g/ sid=GWV

Mathematische Grundlagen III: Statistische Methoden (#)

„Erarbeitung grundlegender Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie (Zufallsgröße, Erwartungswert, Wahrscheinlichkeit, Varianz, Streuung, Verteilungen u.a.m.).Vorstellung grundlegender Verfahren der Angewandten Statistik (Schätzmethoden, verteilungsfreie und verteilungsabhängige Tests, Parametertests, Konfidenzintervalle, Chi-Quadrat-Test u.a.m.).“
http://www.uni-hildesheim.de/de/18689.htm

business-wissen.de (#)

„Im Ergebnis zeigt sich, dass die betrachteten Aspekte des Beziehungsstils im Schnitt zwei Drittel der Varianz (66,2 %) der Beziehungsqualität erklären. Zwar variiert dieser Einfluss, wie zahlreiche Detailanalysen belegen, (1) je nach Verhaltensaspekt, (2) zwischen den Komponenten Zufriedenheit, Vertrauen und Commitment und (3) über die vier Cluster hinweg ...“
http://www.business-wissen.de/de/businessvillage/cid400/ mag88.html

Rien ne va plus (#)

„Sind die strategischen Erneuerungsprogramme umgesetzt, will jeder Hersteller endlich mit dem auf Hochglanz polierten Portfolio beeindrucken. Doch es mangelt an Varianz: Alle Autos sind gleich hässlich beziehungsweise hübsch. Es gibt zu viele davon, und das Benchmarking ist zu eng. Ein Dutzend Modelle machen auf dem Welt-Basar noch Sinn, der Rest ist überflüssig.“
http://www.handelsblatt.com/News/Technologie/Tumminellis-Designkritik/_pv/.../ rien-ne-va-plus.html

Seminare - KWG-Grundsatz I: Anerkennung von Internen Risikomodellen (#)

„Nach der Mittagspause ging es dann gut gestärkt mit einer Fallstudie weiter. Anhand des Varianz-Kovarianz-Modells erläuterte Herr Schulte-Mattler wie die Risiken einer Bank analysiert, quantifiziert und interpretiert werden können und welche anderen Methoden zur Risikoquantifizierung verwendet werden können.“
http://www.frl.de/seminare/seminar_1998.htm

DIW Berlin: SOEP / FAQ: FAQ (#)

„Die Konvexgewichte wurden so gewählt, daß die Varianz verschiedener Schätzer möglichst klein wird. Mit der angebotenen Lösung erhält die Stichprobe E ein gegenüber ihrer Fallzahl überproportionales Gewicht. Dies ist der Tatsache geschuldet, daß sich die Varianz der Schätzer in den Altstichproben A-D u.a.“
http://www.diw.de/deutsch/datensatz_aend/ 32052.html

Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre - Universität zu Köln (#)

„Letztere Ansätze werden immer dann besonders gut abschneiden, wenn Wertpapiere betrachtet werden, deren erwarteten Renditen sehr schwer aus Zeitreihendaten zu prognostizieren sind. Für dieses Anlageuniversum dürfte eine passive Index-Strategie oder eine aktive Varianz-Minimierungs-Strategie besonders gut abschneiden.“
http://www.wiso.uni-koeln.de/finanzierung/version2004/forschung/.../ abstract02-01.html

Tests der Varianz (#)

„Tests der Varianz Wenn die Varianz der normalverteilten Stichprobenvariablen getestet werden soll, dann kann man ähnlich wie in Abschnitt 4.2.1 vorgehen. Außerdem gibt es Ähnlichkeiten zur Konstruktion der Konfidenzintervalle für , die in Abschnitt 3.2.2 diskutiert worden sind.“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node60.html

economag. MAGAZIN - Erheben, aufbereiten und auswerten (#)

„Ein Mainzer Professor zeigt anhand des Beispiels der Einkommensverteilung in Deutschland exemplarisch auf, was die deskriptive Statistik zu leisten vermag. Erfahrt mehr über den Mittelwert, die Varianz, so genannte Schiefemaße sowie den Korrelationskoeffizienten - allesamt wichtige Maßzahlen der deskriptiven Statistik.“
http://www.economag.de/magazin/2008/.../ 101+Erheben%2C+aufbereiten+und+auswerten

Journal für Betriebswirtschaft :: WU Wien (#)

„Dieser Beitrag analysiert Befunde von 32 seit 1990 publizierten Arbeiten, die Effekte der Ankündigung großzahliger Personalabbauprogramme (PAP) auf den Aktienkurs bzw. Eigenkapitalwert börsennotierter Unternehmen sowie Faktoren zur Erklärung der Varianz solcher Effekte unter Rückgriff auf die Ereignisstudienmethodik untersuchen.“
http://www.wu-wien.ac.at/entrep/jfb

Christian Tausend: Einführung - Selektion von Venture Capital-Fonds durch institutionelle Investoren (#)

„PE-Fondsauf Einzelfondebene4 zeigt jedoch, daß die Renditen einzelner Fonds zum Teil erheblich vomDurchschnitt abweichen. Diese hohe Varianz der Renditen wurde in mehreren empirischenStudien nachgewiesen (Burgel 2000, 65; McFall Lamm/Ghaleb-Harter 2001, 12; Manyem2002, 9; Chen et al. 2002, 87; EVCA 2004c, 15). Chen et al.“
http://www.competence-site.de/banken.nsf/.../ e29a4ff4b2ff2ba7c12572fb003f89d4!OpenDocument

Varianz und höhere Momente (#)

„Der Erwartungswert der Zufallsvariablen wird manchmalauch das erste Moment von genannt. Völlig analog lassensich die Begriffe der Varianz bzw. der höheren Momente einerbeliebigen Zufallsvariable einführen, und zwar durch dieBetrachtung des Erwartungswertes entsprechendgewählter Funktionen von .“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss01/stochInfWi/.../ node39.html

Den Nutzen von Ratings erschließen (#)

„Wer im Studium nicht richtig aufgepasst hat, sollte erst den Anhang besuchen, denn dort werden u. noch multivariate Verteilungen, Kovarianzen, Korrelationen, Beta, die Momente einer Verteilung, Binomialverteilung, Bernoulli-Versuche bis hin zum zentralen Grenzwertsatz der Statistik rekapituliert.“
http://www.everling.de/wordpress/

DIW Berlin: Das Institut / Abteilungen / Längsschnittstudie Sozio- oekonomisches Panel / archiv / Jahrgang 2001: Jahrgang 2001 (#)

„Diese können von einigen Programmpaketen (z.B. STATA, SUDAAN) zur Schätzung von Varianzen verwendet werden. Alle vier Variablen liefern Information für die jeweilige Teilstichprobe zum Zeitpunkt der jeweils ersten Welle, d.h. sie sind auf der Case-Ebene (Variable HHNR) gespeichert.“
http://www.diw.de/deutsch/faq/29506.html

economag. STICHWOERTER (#)

„Es handelt sich dabei um die Summe der quadrierten Abweichungen aller Messwerte vom arithmetischen Mittel dividiert durch die Anzahl aller Messwerte (bei Stichproben Anzahl der Messwerte minus 1). Die Quadratwurzel aus der Varianz ergibt die Standardabweichung.“
http://www.economag.de/stichwoerter/glossar/ 4687+Varianz

Philipps-Universität Marburg - Abteilung Statistik : VL Varianzanalyse (#)

„Mit ihr werden Abhängigkeiten eines kardinalskaliertenMerkmals von einem oder mehreren nominalskalierten Merkmalenuntersucht. Zuerst wird die einfaktorielle Varianzanalyse betrachtet,bei der nur eine einzige nominalskalierte Variable auftritt ...“
http://www.uni-marburg.de/fb02/statistik/studium/vorl/spezial/ varianz

EconBiz Einzelansicht (#)

„Als Methode wurde in Anlehnung an die Vorgehensweise im BARRA-Modell der Querschnittsanalyse der Vorzug gegeben. Der Anteil der erklärten Varianz beläuft sich in den wöchentlichen Regressionen auf 7,3% bis 66,3% bei einem Durchschnitt von 32,9%.“
http://www.econbiz.de/admin/onteam/ einzelansicht.shtml?pid=1991

business-wissen.de - Den Service produktiver machen (#)

„Es ist die große Varianz im Service, die die Umsetzung so schwierig macht. Schon innerhalb eines Unternehmens können unterschiedliche Teams ein und dieselbe Dienstleistung ganz anders erbringen. Gründe dafür sind,“
http://www.business-wissen.de/de/.../ newsletter252.html?pg=3&ops=arc

Konfidenzintervalle für die Varianz (#)

„Konfidenzintervalle für die Varianz In diesem Abschnitt diskutieren wir Konfidenzintervalle für die Varianz , wobei wir zunächst annehmen, dass der Erwartungswert unbekannt ist.“
http://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ss04/statistik1/.../ node45.html

business-wissen.de - Strategien zwischen Tür und Angel (#)

„Darüber gibt es nicht sehr viele und schon gar keine verbindlichen Aussagen. Sollte über eine Berechnung der Varianz o. Standardabweichung möglich sein, aber wie genau? Und wie lege ich die Klassengrenzen fest?“
http://www.business-wissen.de/de/.../ newsletter120.html?pg=5&ops=arc

Institut für Statistik und Ökonometrie: (#)

„Rendtel, Ulrich; Schimpl-Neimanns, Bernhard (2000): Varianzschätzungen für den faktisch anonymisierten Mikrozensus. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Vol. 220, S.759–776.“
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/institute/iso/mitarbeiter/rendtel/.../ index.html

Praxispartner > Kompetenzen > Kundeninformations management > Themengebiete (#)

„die Berechnung von Varianz-/Kovarianz-Matrizen für Wertpapierportfolios oder Monte-Carlo-Simulationen von Risikoszenarien, eingesetzt werden können.“
http://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/buhl/dyn/root_praxispartner/.../ Themengebiete.jsp

Institut für Statistik und Ökonometrie: (#)

„Nomogramme zur Ermittlung von Stichprobenplänen für messende Prüfung, Teil 2: Pläne bei unbekannter Varianz der Fertigung. Qualität und Zuverlässigkeit 15 (1970), S. 181 ff.“
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/institute/iso/mitarbeiter/wilrich/.../ index.html

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